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æŒç»­ç›ˆåˆ©="轻仓+æ­¢æŸ+顺势"交易ï¼
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感悟日记本 » 交易技巧 » 「交易心得ã€é¡ºåŠ¿ä¸ºçŽ‹ï¼Œé€†åŠ¿ä¸ºå¯‡
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「交易心得ã€é¡ºåŠ¿ä¸ºçŽ‹ï¼Œé€†åŠ¿ä¸ºå¯‡

清风 å‘表于 2019-11-27 10:12:24
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èŒåŠ¡:管ç†å‘˜
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时势造英雄, “时势â€ä¸­çš„“时â€ï¼Œå°±æ˜¯æ—¶æœºæˆç†Ÿä¸Žå¦çš„问题。时机æˆç†Ÿäº†åŽ»åšæŸä»¶äº‹å°±å®¹æ˜“æˆåŠŸï¼›æ‰€è°“â€œåŠ¿â€ï¼Œå°±æ˜¯â€œåŠ›â€ä¹‹å€ŸåŠ›æ‰“åŠ›ã€‚åŠ¿é¡ºè€Œç”¨åŠ›æ˜“ï¼ŒåŠ¿é€†è€Œç”¨åŠ›éš¾ã€‚

在交易中,“势â€å°±æ˜¯â€œè¶‹åŠ¿â€ï¼Œå¸‚场的总体è¿è¡Œæ–¹å‘;“时â€å°±æ˜¯â€œå…¥åœºç‚¹â€ï¼Œä½•时入场。如果能够认清趋势并适时入场,那就å¯ä»¥èµšå¤§é’±ã€‚

但真正ç†è§£çš„åˆæœ‰å¤šå°‘呢?从ç»å¤§å¤šæ•°äººäºæŸçš„现实结果看,真正ç†è§£è€…,甚少。

è´ªå©ªææƒ§æ˜¯äººæ€§ï¼ŒæœŸæœ›ä¾¥å¹¸ä¹Ÿæ˜¯äººæ€§ï¼Œä¸æ„¿è½»æ˜“æ‰¿è®¤é”™è¯¯æ›´æ˜¯èªæ˜Žè€…ã€è‡ªè´Ÿè€…的共性特å¾ï¼

顺势交易的最大弊端就是追涨æ€è·Œï¼Œå½“交易者看清趋势时,å¯èƒ½å·²ç»æ˜¯è¶‹åŠ¿çš„æœ«ç«¯äº†ã€‚

趋势分类

趋势å¯ä»¥åˆ†ä¸ºï¼šä¸Šæ¶¨ã€ä¸‹è·Œã€æ¨ªç›˜

趋势级别分为:å°è¶‹åŠ¿ã€çŸ­è¶‹åŠ¿ã€ä¸­è¶‹åŠ¿ã€é•¿è¶‹åŠ¿

ä¸Šæ¶¨è¶‹åŠ¿æ˜¯è¿‘æœŸçš„é«˜ç‚¹æ¯”å‰æœŸçš„高点è¦é«˜ï¼Œè¿‘æœŸçš„ä½Žç‚¹ä¹Ÿè¦æ¯”之å‰çš„è¦ä½Žï¼›å之就是下跌趋势。

ä¸Šæ¶¨æˆ–ä¸‹è·Œè¶‹åŠ¿ä¸€å®šè¦æœ‰æ—¶é—´æ¥éªŒè¯ï¼Œå¦‚æžœä¸€ä¸ªè¶‹åŠ¿åªæœ‰å‡ ä¸ªå°æ—¶ï¼Œé‚£å°±ä¸å«è¶‹åŠ¿ã€‚

横盘就是区间震è¡ï¼Œä¸€æ—¦è®¤æ¸…区间就å¯ä»¥é«˜æŠ›ä½Žå¸ï¼Œæ­¢æŸç‚¹æ˜¯ç•¥é«˜äºŽæˆ–ä½ŽäºŽåŒºåŸŸçš„ä¸Šæ²¿æˆ–ä¸‹æ²¿ã€‚ä½†è¦æ³¨æ„,高抛低å¸å¹¶ä¸æ˜¯é”仓。

å°è¶‹åŠ¿ä¸€èˆ¬åœ¨1-3天之间。å°è¶‹åŠ¿å¾€å¾€æ˜¯å弹或者回调,ä¸ä¼šå½±å“到整体趋势。

短趋势一般æŒç»­3-10天。在这个级别我们会看到上涨ã€ä¸‹è·Œæˆ–横盘。短趋势是外汇和期货交易者的最爱,因为å¯ä»¥åœ¨çŸ­æ—¶é—´å†…赚到钱。

中趋势一般是20-50天,长趋势是50天以上。这两个趋势是最难æ“作的,一般适用于股票交易者,而对于外汇或期货投资者的风险很大。

趋势判断

识时务者为俊æ°ï¼Œè®²çš„æ˜¯äººåœ¨å¤§å½¢åŠ¿ä¸‹é¡ºåŠ¿è€Œä¸ºï¼Œå¯ä»¥è¶‹åˆ©é¿å®³ï¼

在芸芸众生中ã€çº·çº·ä¸‡è±¡é—´ï¼Œä¸€ä¸ªäººçš„力é‡å¾ˆæ¸ºå°ï¼Œå¾ˆéš¾å·¦å³èº«è¾¹çš„事物å‘展方å‘,但è¦ç”Ÿå­˜ä¸‹æ¥ï¼Œå°±å¾—顺应潮æµï¼Œå¦åˆ™å¾ˆå®¹æ˜“è¢«æ½®æµæ·¹æ²¡ã€‚

对于外汇交易者æ¥è¯´ï¼Œ30分钟ã€1å°æ—¶ã€4å°æ—¶ã€æ—¥çº¿æ˜¯æœ€å¸¸ç”¨çš„的周期。ä¸åŒçš„周期级别,所得出的趋势判断是ä¸ä¸€æ ·çš„,很多时候是相互矛盾的。

01.å°å‘¨æœŸæœä»Žå¤§å‘¨æœŸå¤§å‘¨æœŸæ²¡èµ°å®Œï¼Œåˆ™å°å‘¨æœŸä¸ä¼šç»“æŸï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯è¯´å½“日线的走势并没有完æˆï¼Œé‚£ä¹ˆå°æ—¶çº¿æœ€åŽè¿˜æ˜¯ä¼šæŒ‰ç…§æ—¥çº¿çš„æ–¹å‘ç»§ç»­å‰è¿›ï¼Œå¦‚果我们计划入场,这个时候需è¦çœ‹ä¸€ä¸‹å¦å¤–级别的周期是å¦é…åˆã€‚

è™½ç„¶å›ºå®šäº¤æ˜“å‘¨æœŸæ˜¯å‰æï¼Œä½†æœ‰ä¸ªè§„å¾‹æ˜¯å°å‘¨æœŸæœä»Žå¤§å‘¨æœŸã€‚如果日线图是上å‡è¶‹åŠ¿ï¼Œä½†1å°æ—¶å¤„于下跌趋势,那么1å°æ—¶çš„走势属于回调,åªèƒ½çŸ­çº¿æ“作。

02.å转

当å°å‘¨æœŸçš„走势表现异常,其走势ã€åŠ›åº¦åŠå¼ºåº¦å’Œå¤§å‘¨æœŸå½¢æ€ç›¸å,那么就有较大å¯èƒ½å¯¼è‡´è¶‹åŠ¿çš„å转。

比如说,30分钟ã€1å°æ—¶ã€4å°æ—¶å¤„于下跌趋势,但日线呈上å‡è¶‹åŠ¿ï¼ŒåŸºæœ¬å¯ä»¥åˆ¤æ–­ç›®å‰å¤„于上å‡è¶‹åŠ¿çš„æœ«ç«¯ã€‚

03.震è¡

大å°å‘¨æœŸä¹‹é—´åœ¨æ‰“架,其在图表表现为无趋势,也就是说所有周期都处于ä¸åŒèµ°åŠ¿ï¼ŒæŽ¥ä¸‹æ¥åŒºé—´éœ‡è¡çš„å¯èƒ½æ€§å¾ˆå¤§ã€‚

这个时候建议观望,è€å¿ƒç­‰å¾…入场时机;当然,激进的交易者也å¯ä»¥é«˜æŠ›ä½Žå¸ã€‚

å转形æ€

在确认趋势ã€åˆ¶å®šäº¤æ˜“ç­–ç•¥åŽï¼ŒæŽ¥ä¸‹æ¥å°±è¦ç­‰å¾…å转形æ€çš„出现。

所有åè½¬å½¢æ€æœ‰å‡ ä¸ªå…±åŒç‚¹ï¼š

在市场上事先确有趋势存在,是所有å转形æ€å­˜åœ¨çš„å‰æã€‚

现行趋势å³å°†å转的第一个信å·ï¼Œç»å¸¸æ˜¯é‡è¦çš„趋势线被çªç ´ã€‚

å½¢æ€çš„规模越大,则éšä¹‹è€Œä¾†çš„市场动作越大。

01.Mé¡¶

02.æ——å½¢

03.Vå½¢

04.头肩顶

05.圆形

è‡ªæˆ‘ä¿æŠ¤

市场交易本质上是自己与自己的较é‡ï¼Œè€Œä¸æ˜¯è‡ªå·±ä¸Žåˆ«äººã€è‡ªå·±ä¸Žå¸‚场的较é‡ã€‚è¦ä¹ˆæ¥æºäºŽæƒ…感,è¦ä¹ˆå—制于欲望,无论善æ¶ï¼Œäººä»¬å…¶å®žéƒ½æ˜¯é â€œæ„¿åŠ›â€åœ¨ç”Ÿæ´»ç€ã€‚

ä¸ç®¡æ˜¯ç”Ÿæ´»ä¸­èº«è¾¹çš„æœ‹å‹è¿˜æ˜¯ç½‘上认识的一些投资朋å‹ï¼Œç›¸ä¿¡åœ¨å¤–汇市场ç»åŽ†è¿‡çš„äººå¾ˆå°‘æ²¡æœ‰çˆ†ä»“è¿‡çš„ã€‚

ä¿æŠ¤ä»“ä½çš„é“ç†æ¯ä¸€ä½æŠ•èµ„è€…éƒ½æ‡‚ï¼Œä½†çœŸæ­£èƒ½å¤Ÿä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œçš„åˆæœ‰å‡ ä¸ªå‘¢ï¼Ÿ

虽然是è€ç”Ÿå¸¸è°ˆï¼Œä½†æˆ‘还是è¦ç»™å¤§å®¶å¼ºè°ƒä¸€äº›è‡ªæˆ‘ä¿æŠ¤çš„æŽªæ–½ï¼š

01.ä¸è¦é‡ä»“

对于炒汇者æ¥è¯´ï¼Œå¦‚果想在外汇市场“活下æ¥â€ç”šè‡³ç›ˆåˆ©ï¼Œè¡Œæƒ…分æžçš„对与错åªå 30%,资金与风险管ç†å åˆ°äº†50%以上,而仓ä½ç®¡ç†æ˜¯æŽ§åˆ¶é£Žé™©çš„一个é‡è¦å› ç´ ã€‚

ä¸ç®¡ä½ çš„交易å“ç§æ æ†æœ‰å¤šå¤§ï¼Œè´¦æˆ·ä¸Šçš„ä¿è¯é‡‘有多少,建议å•个å“ç§çš„仓ä½ä¸è¦è¶…过10%,总仓é‡ä¸è¦è¶…过50%,剩下的50%ä¿è¯é‡‘是åšåº”急备用。

åŒæ—¶ï¼Œä¹Ÿä¸è¦å‘äºæŸå¤´å¯¸è¿½åŠ èµ„é‡‘ï¼Œä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œäº¤æ˜“ç­–ç•¥ã€‚

如果你是äºä¸€ç‚¹å°±æ‹…心爆仓ã€èµšä¸€ç‚¹å°±è½è¢‹ä¸ºå®‰çš„äººï¼Œé‚£å°±æŠŠæ€»ä»“ä½æŽ§åˆ¶åœ¨30%以下,因为这ç§å¿ƒæ€å¾ˆéš¾èµšé’±ã€‚

02.“金字塔â€åŠ ç 

很多人一è§ä¹°å¯¹å°±ç¿»å€åŠ ä»“ï¼Œä½†è¿™ç§æ“作一旦走势å转就会æŸå¤±æƒ¨é‡ã€‚

“金字塔â€åŠ ç æ˜¯åœ¨ç¬¬ä¸€ç¬”ä¹°å…¥åŽï¼Œèµ°åŠ¿å‘ç€é¢„期方å‘è¿è¡Œï¼Œè€ŒåŠ ç åº”当éµå¾ªâ€œæ¯æ¬¡æ•°é‡æ¯”æ¯æ¬¡å°‘的原则â€ã€‚

è¿™æ ·ï¼Œé€æ¬¡åŠ ä»“çš„æ•°é‡è¶Šæ¥è¶Šå°‘,犹如“金字塔â€çš„æ¨¡å¼ï¼Œå±‚次越高ã€é¢ç§¯è¶Šå°‘。

在“金字塔â€åŠ ä»“çš„åŒæ—¶è¦â€œç§»åŠ¨æ­¢æŸâ€ï¼Œè¿™æ ·å¯ä»¥åœ¨è¡Œæƒ…å转的时候让下é¢å¤šçš„仓ä½è½è¢‹ä¸ºå®‰ï¼Œâ€œé‡‘å­—å¡”â€ä¸Šé¢çš„资金å¯ä»¥å†æä¸€æã€‚

03.ä¸¥æ ¼æ­¢æŸæ­¢ç›ˆ

ä¸¥æ ¼æ­¢æŸæ­¢ç›ˆç›¸ä¿¡å¤§å®¶å·²ç»å¬åŽŒå€¦äº†ï¼Œä½†äººå¿ƒæ˜¯ä¾¥å¹¸å’Œè´ªå©ªçš„ï¼Œåœ¨äºæŸçš„æ—¶å€™æƒ³ç€ä¼šç¿»ç›˜ï¼Œç›ˆåˆ©çš„æ—¶å€™ä¼šè½¬æ›´å¤šã€‚

在下仓å‰å¤§å®¶åº”该准备好:入场,止æŸå’Œæ­¢ç›ˆç‚¹ä½ã€‚一旦达到止æŸç‚¹ä½å°±æ„¿èµŒæœè¾“,到达止盈点ä½å°±è½è¢‹ä¸ºå®‰ã€‚

04.交易心æ€

äº¤æ˜“å¿ƒæ€æ˜¯é•¿æœŸå½¢æˆå¹¶å—çŸ­æœŸäº¤æ˜“æˆæžœå½±å“的心ç†çжæ€ï¼Œè€Œè¿™ç§å¿ƒç†çжæ€ä¼šæžå¤§ç¨‹åº¦åœ°å½±å“交易策略和交易结果。

äº¤æ˜“å¿ƒæ€æ˜¯æœ€ä¸å®¹æ˜“把æ¡çš„,是大多数交易者的最大障ç¢ï¼Œä¹Ÿæ˜¯åšåˆ°é¡ºåŠ¿è€Œä¸ºçš„æœ€å¤§é˜»åŠ›ã€‚æ˜ŽçŸ¥é“大势已去,å´ä¸è‚¯ç©ºä»“ç­‰å¾…ï¼›æ˜Žæ˜Žè¿‘æœŸä¸æ–­äºæŸï¼Œå´è¿˜é¢‘ç¹äº¤æ˜“ã€æƒ³æŒ½å›žæŸå¤±ã€‚

所以,一定è¦é€šè¿‡ä¸€ç³»åˆ—自律措施,修炼自己的交易心æ€ï¼Œå…»æˆè‰¯å¥½çš„交易习惯。

写在最åŽ

在趋势交易中,一旦确定了趋势的正确走å‘,那么就应该毫ä¸çŠ¹è±«åœ°é¡ºåº”è¶‹åŠ¿ï¼Œåœ¨æœ€ä½³å…¥åœºä½è¿›å…¥å¸‚场。

ä½†å‰ææ˜¯è¦åˆ¤æ–­è¶‹åŠ¿ã€è¾¨åˆ«å转信å·å’Œè‡ªæˆ‘ä¿æŠ¤ã€‚

ä¸è¦åŸ‹æ€¨å¸‚场“没ç†ç”±â€¦â€¦â€ï¼Œå®ƒæ°¸è¿œæ˜¯å¯¹çš„,äºé’±æ˜¯å¸‚场在惩罚我们,赚钱是市场在奖励我们,错的永远是我们自己。

äºé’±æ¨¡å¼æ˜¯:äºé’±â€”—懊æ¼â€”—痛苦——继续äºé’±ï¼Œå¦‚æ­¤åå¤ã€‚必须从这样的模å¼ä¸­è·³å‡ºåŽ»!!ï¼å¥½çš„交易系统一定是:è½»ä»“ã€æ­¢æŸã€åŠ é¡ºåŠ¿çš„åŽŸåˆ™ã€‚å®å¯å°èµšï¼Œä¸è¦å¤§äºï¼


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